资金来源运用比较表

　

年 月份

项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存      住来往来（借入）     收　　　　　入　外销收入      往来（借出）     内销收入            现 销      小 计     票据兑现      借入款项外销贷款     加工收入      贴现借款     退税收入      信用借款     其他收入 计      抵押借款     合计      私人借款     支　　　　　　　　　　　出　资本支出      银行透支     土地及房屋      员工存款     设备分期付款            机械设备      小 计     材料支出      合计     原料内购      说　明　事　　项       物料内购      物料外购      生产经费      薪 资      制造费用      经常费用      推销费用      管理费用      财务费用      其他支出      分期付款      合计      期末现金结存      资金剩余短缺）+-      

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